25股獲買入評級 最新:世嘉科技

時間:2019年12月02日 19:55:23 中財網
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【19:55 世嘉科技(002796):5G基站射頻新貴 靜待陶瓷放量】

  12月2日給予世嘉科技(002796)買入評級。

  風險提示:5G 發展低于預期;橫向拓展客戶不及預期;自研陶瓷介質濾波器方案不及預期。

  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、5次買入評級、3次推薦評級、3次優于大市評級。


【19:10 陽光電源(300274):光儲結合 陽光致力于新能源革命】

  12月2日給予陽光電源(300274)買入評級。

  風險提示:第一,國內光伏政策改善不及預期;第二,公司光伏逆變器出口不及預期等。

  投資建議:維持“買入”投資評級
  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、19次增持評級、5次強推評級、4次優于大市評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次謹慎增持評級。


【18:50 捷佳偉創(300724)深度報告:捷足先登創佳績 行業平價進行時】

  12月2日給予捷佳偉創(300724)買入評級。

  風險提示:第一,國內光伏政策改善不及預期,分布式、領跑者、光伏扶貧等支持力度普遍下滑;第二,公司PECVD 核心設備市占率下滑等。第三,PERC+、異質結設備導入不及預期。

  投資建議:維持“買入”的投資評級
  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、19次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【18:35 共達電聲(002655)投資價值分析報告-智能音頻爆發驅動ODM成長 自牌業務后續可期】

  12月2日給予共達電聲(002655)買入評級。

  風險因素:重組失敗風險;行業競爭加劇;新品推廣不及預期;研發不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。


【18:20 上汽集團(600104)深度跟蹤報告-行業拐點 配置龍頭】

  12月2日給予上汽集團(600104)買入評級。

  風險因素:宏觀經濟增速放緩導致銷量不達預期;新車型推廣進度、市場接受度低于預期;上汽通用銷量持續下滑;自主品牌虧損幅度持續加大。

  盈利預測和投資建議:考慮2019 年是公司“主動調整年”以及產品調整恢復節奏,下調公司2019/20 年盈利預測;考慮2021 年以后大概率上汽奧迪投放,上調2021 年盈利預測;預計公司2019/20/21 年EPS 分別為2.41/2.66/3.09 元(2018 年EPS 為3.08元,原預測為2.57/2.79/2.95 元)。公司當前股價23.25 元,對應2019/20/21 年9.7/8.7/7.5倍PE。公司當前股價接近2016 年員工持股價格22.80 元;PB 僅1.1 倍,接近5 年歷史低位,從股息率、EV/EBITDA 和PE 的角度,也都處于過去3 年的低位。該機構認為,當期股價已經充分反映悲觀預期,投資性價比高,重申公司“買入”評級,目標價31元。

  該股最近6個月獲得機構88次買入評級、21次增持評級、16次推薦評級、4次優于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級、1次持有評級。


【18:20 北方華創(002371)深度研究報告:受益國內晶圓廠投建潮 國產替代持續推進】

  12月2日給予北方華創(002371)買入評級。

  風險因素:客戶開拓不及預期的風險,技術研發不及預期的風險等。

  投資建議:由于半導體設備研發周期長、投入大,業績難以在短期內體現,但公司的競爭力和行業地位仍然顯著。半導體設備公司在板塊中具備稀缺性,且未來有望深度受益政策扶持,長期有望成長為類似于美國應用材料的平臺型設備公司,長期看好公司前景。該機構預測公司2019~2021 年營收分別為45.24/61.51/81.18 億元,上調2019~2021 年EPS預測至0.85/1.17/1.61 元(原預測為0.85/1.08/1.38 元),參考可比公司及歷史估值水平,給予2020 年7 倍PS,對應目標市值430.6 億元,對應目標價94.01 元,上調至“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、19次增持評級、7次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次審慎推薦-A評級、1次謹慎推薦評級。


【18:15 杭可科技(688006)跟蹤快報-海外電動化進程提速 新一輪高成長在即】

  12月2日給予杭可科技(688006)買入評級。

  公司核心競爭力有望持續加強,考慮近期海外擴產明顯有提速跡象,該機構維持公司2019 年歸母凈利潤3.2 億元的盈利預測,上調2020/21 年歸母凈利潤預測至4.6/6.1 億元(原預測為3.9/4.7 億元),對應PE 為45/31/24 倍,維持公司“買入”評級。

  風險因素:新能源汽車銷量不及預期;電池廠競爭分化導致訂單延期或壞賬計提;海外擴產進度不及預期;毛利率降低;技術變革帶來產品競爭力變化等。

  投資建議:公司核心競爭力有望持續加強,有望在未來成為后道設備的全球龍頭,考慮近期海外擴產有明顯提速跡象,該機構看好公司后續成長性。維持公司2019 年歸母凈利潤預測3.2 億元,上調2020/21 年歸母凈利潤預測至4.6/6.1億元(原預測為3.9/4.7 億元),對應PE 為45/31/24 倍,維持公司“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、1次標配評級、1次謹慎推薦評級。


【17:50 東方財富(300059):流量優勢持續兌現 金融生態漸入佳境】

  12月2日給予東方財富(300059)買入評級。

  盈利預測和估值。該機構預計公司2019-2021 年營業收入分別同比+30%、+28%和+30%,歸母凈利潤分別同比+93%、25%和35%,當前股價對應2019-2021 年EPS 分別為50.03X、40.13X 和29.83X PE,處于歷史底部。若市場行情能夠回暖,公司證券業務營業收入有望再度創造驚喜,基金代銷業務也將從中受益,兩項核心業務將共同賦予公司業績高彈性,疊加估值回升因素,公司股價有望迎來戴維斯雙擊。該機構給予東方財富(300059)“買入”評級。

  風險提示。(1)央行貨幣政策寬松不達預期,以及資本市場增量改革不達預期,拖累上市金融公司估值水平。(2)公司移動端流量萎縮,用戶群體老化,導致后續變現潛力不足。(3)公司公募基金代銷業務受互聯網巨頭沖擊,認(申)購份額市占率下行。(4)公司證券經紀業務和兩融業務市占率上行進度不達預期。

  該股最近6個月獲得機構40次增持評級、23次買入評級、7次推薦評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級、1次謹慎推薦評級。


【17:45 捷佳偉創(300724):員工持股及股權激勵推出 看好公司長期發展】

  12月2日給予捷佳偉創(300724)買入評級。

  盈利預測與評級。預計2019-2021 年歸母凈利潤4.4/5.8/7.3 億,對應EPS 分別為1.39/1.81/2.27 元,對應估值24 倍、19 倍、15 倍。公司客戶優質,產品實力領先,市場競爭力強,維持“買入”評級。

  風險提示:電池技術升級或不及預期,光伏裝機量增長或不及預期,行業競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、19次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【17:45 塔牌集團(002233)調研簡報-多重利好背景下 或迎估值和盈利戴維斯雙擊】

  12月2日給予塔牌集團(002233)買入評級。

  風險提示:雨水過多等因素導致業績不達預期的風險,系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構16次增持評級、15次買入評級、2次推薦評級。


【17:25 健友股份(603707)點評:依諾肝素在美上市近30年 健友股份首次實現中國藥企獲批零突破】

  12月2日給予健友股份(603707)買入評級。

  根據依諾肝素提前獲批,該機構調整公司盈利預測:將公司2020/21 的制劑出口營收由7/12 億上調7%至7.50/12.83 億元,公司2020/2021 的凈利潤由7.82/10.03 億元上調1.3%/1.7%到7.92/10.2 億元。

  投資建議:該機構認為,公司注射劑出口突破確定性增強;給予公司未來6-12 個月44.12元目標價位,相當于40x20PE; 上調至“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


【17:25 大參林(603233)重大事項點評-廣東省鼓勵藥店提供慢病用藥 處方外流顯著加速】

  12月2日給予大 參 林(603233)買入評級。

  風險因素:并購整合不達預期,競爭過度致毛利率下滑。

  盈利預測及估值。公司深耕華南,布局全國,門店擴張穩步推進。考慮到公司未來幾年并購擴張以及廣東省醫保鼓勵慢病用藥流出有望帶來的快速增長,維持2019 年EPS 預測為 1.36元,上調2020/2021 年EPS 預測至1.93/2.42 元(原為1.73/2.22 元),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。


【17:20 健友股份(603707):重磅品種依諾肝素注射液美國獲批 增量可期】

  12月2日給予健友股份(603707)買入評級。

  盈利預測與估值討論:該機構預計2019-2021 年營業收入為24.03、33.79 和41.06 億元,同比增長41.32%、40.64%和21.51%。歸母凈利潤6.02、8.23和10.78 億元,同比增長41.90%、36.56%和30.99%。考慮公司作為國內注射劑出口領先企業,出口邏輯不斷強化,且豬瘟持續強化肝素行業景氣周期,帶來盈利快速提升,維持“買入”評級。

  風險提示事件:原材料與原料藥價格缺口縮小的風險;銷售客戶集中的風險;ANDA 獲批或銷售不達預期的風險;披露預測方法及結果的局限性。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


【17:05 新大正(002968):深耕西南地區市場 非住宅物業細分龍頭】

  12月2日給予新 大 正(002968)買入評級。

  盈利預測與評級:該機構預計公司2019-2021 年公司EPS 分別為1.54元,1.93 元,2.45 元(考慮新增股本),首次覆蓋給予買入評級。

  風險提示:全國布局速度不及預期;擴張期間費用率過高。



【16:35 麥捷科技(300319)公司研究:5G時代下 濾波器、電感盡享國產替代紅利】

  12月2日給予麥捷科技(300319)買入評級。

  盈利預測及投資建議:隨著麥捷科技在電感、濾波器兩方面的突破,以及繼續通過其在2016 年的募集資金對其產能進行擴張,該機構認為公司的電子元器件業務將會得到高速增長;而公司的LCM 業務而言,雖然星源在2019 上半年遭受中美貿易摩擦的影響,但是隨著貿易摩擦影響逐步下降,該機構認為未來星源在未來其收入體量將會逐步恢復。該機構預計公司在2019E/2020E/2021E 年將實現營業收入18.2/25.12/32.65 億元;歸母凈利潤1.43/2.41/3.25 億元,目前對應PE 為55.3x/32.7x/24.3x,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:下游需求不及預期,擴產不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次謹慎增持評級、2次推薦評級、1次增持評級。


【16:35 白云機場(600004):旅客服務費收入成長性可期】

  12月2日給予白云機場(600004)買入評級。

  風險提示:人工成本增長超預期,折舊費增長超預期。

  該股最近6個月獲得機構12次中性評級、10次推薦評級、8次增持評級、7次買入評級、6次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


【16:05 廣電計量(002967):成長最快的第三方綜合性檢測公司】

  12月2日給予廣電計量(002967)買入評級。

  盈利預測與投資建議:
  風險提示::新股上市業績釋放不及預期;公信力受不利事件影響;行業競爭加劇。



【15:40 辰安科技(300523):中央政治局集體學習應急管理 應急安全龍頭有望充分受益】

  12月2日給予辰安科技(300523)買入評級。

  公司城市生命線、消防安全等業務也有望受益國內應急管理市場投入加大。公司城市生命線業務可以24 小時對城市進行大范圍監測,在合肥已成功預警重車超載引發橋梁結構健康安全事件3780 起和沼氣濃度超標報警472起,有效防范了城市地下管網燃氣爆炸及橋梁交通設施運行安全事故,在應急管理領域市場具有領先性和獨特性,現已在徐州、江夏、淮北和佛山等地落地。公司消防安全業務包括傳統消防、智慧消防和消防云服務,其中消防云服務由子公司辰安云服提供,可以向社會單元提供一站式消防安全云服務對樓內進行實施監測,可有效預防火災,其收費模式為按年收取服務費,目前接入6000-7000 萬平米,而2011 至2018 年每年新開工商業營業用房面積均在2 億平米以上,存量空間巨大。工業安全方面,盈利預測與投資評級:
  風險提示:海外訂單確認收入不及預期;合肥城市生命線項目不及預期;其他城市落地較慢。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次買入-A評級、4次強推評級、2次推薦評級。


【15:25 南大光電(300346):整合飛源完善平臺布局 國產化替代需求持續成長】

  12月2日給予南大光電(300346)買入評級。

  盈利預測和評級:首次覆蓋,給予買入評級。通過這些年的內生成長和體外布局,公司已經逐漸完成了從MO 源(三甲基鎵、三甲基銦、三甲基鋁等)、高純磷烷、砷烷、多種ALD 前驅體、含氟電子特氣、193nm光刻膠的整體布局,平臺型綜合半導體輔材的框架已經基本搭建完成,預計公司2019-2021 年的凈利潤分別為0.66、1.24 和1.77 億,當前股價對應PE 73.77、39.13 和28.39 倍。公司前三季度雖然在下游LED行業的影響下盈利出現些微下滑,但公司在半導體前道輔材領域的平臺布局已經初具雛形,近年來隨著我國半導體國產化步伐的逐漸加快,下游供應一旦打開,公司所面對的進階空間和供給格局都將放大,給予公司買入評級。

  風險提示:1)MO 源需求不及預期;2)MO 源價格超預期下跌;3)電子特種氣體市場推廣不及預期;4)ALD 前驅體客戶認證不及預期;5)光刻膠開發與推進進度不及預期。6)飛源氣體客戶銷售不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。


【14:40 捷佳偉創(300724)公告點評:全方位股權激勵落地 對未來充滿信心】

  12月2日給予捷佳偉創(300724)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2019-2021 年EPS 分別為1.33/1.90/2.49 元/股,對應最新股價的PE 分別是25.4x/17.8x/13.6x。同行業工藝類設備可比公司估值2019 年為29x,公司是電池片工藝類設備龍頭,當前訂單飽滿,未來3 年歸母凈利潤復合增速超過35%,該機構給予2019年公司PE 估值30x,對應合理價值為40.05 元/股,繼續給予公司“買入”評級。

  風險提示:下游光伏行業周期波動風險;產業政策變化風險;驗收周期長導致的業績波動風險;股權激勵費用對利潤影響。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、19次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。



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