[公告]神開股份:關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的進展公告
證券代碼：002278 證券簡稱：神開股份 公告編號：2019-024 上海神開石油化工裝備股份有限公司 關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的進展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第 三十次會議審議通過了《關于使用自有資金進行委托理財的公告》，同意公司使 用任一時點最高額度不超過20,000萬元, 且單筆委托金額不超過5,000萬元的自 有資金，適時投資安全性高、流動性好的銀行理財產品,決議有效期自董事會審 議通過之日起一年內有效。 具體內容詳見公司于2019年4月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》 和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 一、近期公司購買理財產品情況如下： 截至公告日，公司自上次披露后累計使用閑置自有資金購買銀行理財產品的 金額為17,346萬元，超過公司最近一個會計年度經審計的凈資產的10%，達到 《深圳證券交易所股票上市規則》規定的披露標準。相關理財產品主要內容如下： 單位：萬元 受托人名稱 產品類型 累計認購金額 起始日期 終止日期 預期年化收益率 資金來源 建設銀行浦江支 行 非保本浮動 收益 15,010 2019-1-11 可隨時贖回 未約定 自有資金 華夏銀行陸家嘴 支行 非保本浮動 收益 700 2019-1-31 可隨時贖回 未約定 自有資金 農業銀行杭州三 墩支行 保本浮動收 益 300 2019-3-15 可隨時贖回 未約定 自有資金 中國銀行漕河涇 出口加工區支行 非保本浮動 收益 1,336 2019-3-29 可隨時贖回 未約定 自有資金 公司與上述銀行無關聯關系，前次購買的銀行理財產品均已按期收回本金及 預期收益。上述金額未超過公司董事會的授權額度。 二、產品風險提示 以上理財產品主要包括但不限于下述風險： 1.政策風險：本理財產品是針對當前的相關法規和政策設計的。如國家宏 觀政策以及市場相關法規政策發生變化，可能影響理財產品的受理、投資、償還 等的正常進行，甚至導致本理財產品收益降低甚至本金損失。 2.信用風險：因本理財產品在存續期內，本理財產品所投資標的資產的債務 人發生違約、未按期償付本金或利息，即發生信用違約事件，將導致理財資產投 資組合收益減少甚至損失本金，進而導致本理財產品收益降低甚至本金損失。 3.市場風險：如果在實際投資期限內，市場利率變化，本理財產品的收益率 不隨市場利率變化而變化。 4.投資風險：客戶只能獲得本理財產品明確約定的收益。除產品說明書 中明確約定的收益及收益分配方式外，任何預計收益、測算收益或類似表述均屬 不具有法律效力的用語，不代表客戶可能獲得的實際收益，亦不構成銀行對理財 產品的任何收益承諾，僅供客戶進行投資決定時參考。 5.稅收風險：國家財政稅收政策及相關法律、法規的調整與變化將會影響本 產品的設立及管理。如相關法律法規或監管規定要求產品運營過程中的相關交易 繳納稅款的，則銀行有權以產品承擔該等稅款，且銀行有權根據產品繳納稅款的 情況自行決定相應調整產品收益，該等稅收風險將可能直接影響客戶的收益水平。 6.不可抗力風險：指由于自然災害、戰爭等不可抗力因素的出現，將嚴重影 響金融市場的正常運行，從而影響本理財產品的受理、投資、償還等的正常進行 導致客戶將面臨本金和收益遭受損失的風險。 在此情況下，銀行不保證理財本 金及收益。 三、采取的風險控制措施 公司制定了《投資理財管理制度》，主要防范措施有： 1、公司財務部負責投資理財的運作和管理，并指定專人負責投資理財的調 研、洽談、評估，確定具體的投資配置策略、理財品種，執行具體操作事宜。 2、公司審計部負責對投資理財的審計與監督，每個會計年度末應對所有投 資理財項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項理財產品可能發 生的收益和損失，并向董事會報告。 3、獨立董事、監事會有權對公司購買理財產品情況進行監督與檢查，必要 時可以聘請專業機構進行審計。 四、對上市公司的影響 公司本次使用自有資金購買銀行理財產品不會影響公司主營業務的正常發 展。公司通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閑置的自有資金適時進行現金 管理，可獲得一定的投資收益。 五、本次公告前十二個月內購買且尚未贖回的理財產品情況 截至公告日，公司目前續存的銀行理財產品的金額為4,153萬元，具體情況 如下： 單位：萬元 受托人名稱 產品類型 續存金額 起始日期 終止日期 預期年化收益率 資金來源 杭州聯合銀行科 技支行 保本浮動收益 1,000 2019-1-7 2019-7-8 未約定 自有資金 建設銀行浦江支 行 非保本浮動收益 2,713 2019-2-1 可隨時贖回 未約定 自有資金 中國銀行漕河涇 出口加工區支行 非保本浮動收益 440 2019-3-29 可隨時贖回 未約定 自有資金 六、備查文件 1、《中國建設銀行上海市分行“乾元-日日盈”開放式資產組合型人民幣理 財產品風險揭示書和產品說明書》； 2、《華夏銀行步步增盈安心版理財產品說明書》； 3、《中國農業銀行“本利豐天天利”開放式人民幣理財產品說明書》； 4、《中國銀行日積月累-日計劃產品說明書》。 5、《杭州聯合農村商業銀行股份有限公司“樂惠”2019 年第 4 期人民幣理 財產品說明書》。 特此公告。 上海神開石油化工裝備股份有限公司 董事會 2019年6月18日 中財網
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