[公告]瑞爾特:關于公司及全資子公司使用部分自有資金進行現金管理到期收回的公告

時間:2019年06月18日 11:51:03 中財網


證券代碼:002790 證券簡稱:瑞爾特 公告編號:2019-038



廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

關于公司及全資子公司使用部分自有資金

進行現金管理到期收回的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年5月9日
召開公司2017年年度股東大會審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金及
自有資金進行現金管理的議案》,批準公司使用部分暫時閑置募集資金最高額度
不超過30,000萬元和自有資金最高額度不超過15,000萬元進行現金管理,投
資安全性高、流動性好、短期(不超過一年)銀行和非銀行類金融機構保本型理
財產品且產品發行主體能提供保本承諾,在上述額度內資金可滾動使用,單個投
資產品的期限不得超過12個月。公司本次使用部分暫時閑置募集資金及自有資
金進行現金管理的實施期限自股東大會審議通過之日起一年內有效,股東大會審
議通過后,公司董事會授權公司董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署
相關法律文件(包括但不限于):選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、
選擇理財產品品種、簽署合同等,同時授權公司管理層具體實施相關事宜。


根據公司2017年年度股東大會決議,公司及其子公司先后分別與各銀行簽
訂協議,使用部分暫時閑置募集資金合計28,700萬元、部分自有資金合計13,000
萬元進行現金管理。具體內容,詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露報刊《證券時報》、《上海證券報》、《中
國證券報》、《證券日報》,公司分別于2018年5月16日發布《廈門瑞爾特衛浴
科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的
進展公告》(公告編號:2018-042)、2018年5月18日發布《廈門瑞爾特衛浴
科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的
進展公告(一)》(公告編號:2018-044)、2018年6月16日發布《廈門瑞爾特


衛浴科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管
理的進展公告(二)》(公告編號:2018-047)、2018年7月28日發布《廈門瑞
爾特衛浴科技股份有限公司關于全資子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現
金管理的進展公告》(公告編號:2018-050)、2018年11月15日發布《廈門瑞
爾特衛浴科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現
金管理的進展公告(三)》(公告編號:2018-062)、2018年11月20日發布《廈
瑞爾特衛浴科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進
行現金管理的進展公告(四)》(公告編號:2018-063)、2018年12月19日發
布《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資
金進行現金管理的進展公告(五)》(公告編號:2018-064)、《廈門瑞爾特衛浴
科技股份有限公司關于全資子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的
進展公告(一)》(公告編號:2018-065)、2019年1月25日發布《廈門瑞爾特
衛浴科技股份有限公司關于全資子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管
理的進展公告(二)》(公告編號:2019-004)。


一、公司及其全資子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理到期收
回情況

委托方

受托方

產品

名稱

關聯
關系

金額

(人民幣:元)

產品

類型

起始日

到期日

年化

收益率

收益

(人民幣:元)

資金

來源

本公司

興業銀行
股份有限
公司廈門
分行

結構性存款



30,000,000.00

保本
浮動
收益


2018-12-17

2019-6-17

3.75%

560,958.90

自有
資金

廈門一
點智能
科技有
限公司

上海浦東
發展銀行
股份有限
公司廈門
海滄支行

上海浦東發
展銀行利多
多對公結構
性存款(新
客專屬)固
定持有期
JG403期



75,000,000.00

保證

收益


2018-12-19

2019-06-17

4.25%

1,584,895.83

自有
資金



截至本公告披露日,上述現金管理已經到期并收回,取得收益合計
2,145,854.73元,收回本金和取得收益共計107,145,854.73元,已分別劃轉至
公司及其子公司賬戶。


二、公告日前十二個月內,公司及其子公司使用部分暫時閑置募集資金及
自有資金進行現金管理的情況





受托方

產品名稱

關聯

關系

金額

(人民幣:元)

產品

類型

起始日

到期日

預期年化
收益率

收益

(人民幣:元)

資金

來源

1

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



144,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-5-14

2018-11-14

4.80%

3,484,405.48

閑置募
集資金

2

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性
存款



143,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-5-17

2018-11-19

4.80%

3,497,819.18

閑置募
集資金

3

興業銀行股份
有限公司廈門
分行

結構性
存款



100,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-6-15

2018-12-17

4.80%

2,432,876.71

自有

資金

4

興業銀行股份
有限公司廈門
新港支行

結構性

存款



25,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-7-27

2019-01-24

4.55%

564,075.34

自有

資金

5

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



144,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-11-14

2019-05-14

4.00%

2,856,328.77

閑置募
集資金

6

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



143,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-11-19

2019-05-20

3.90%

2,780,860.27

閑置募
集資金

7

興業銀行股份
有限公司廈門
分行

結構性

存款



30,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-12-17

2019-06-17

3.75%

560,958.90

自有

資金

8

上海浦東發展
銀行股份有限
公司廈門海滄
支行

上海浦東
發展銀行
利多多對
公結構性
存款(新
客專屬)
固定持有
期JG403




75,000,000.00

保證

收益型

2018-12-19

2019-06-17

4.25%

1,584,895.83

自有

資金

9

興業銀行股份
有限公司廈門
新港支行

結構性

存款



25,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-01-24

2019-07-23

3.85%

尚未到期

自有

資金

10

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



143,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-05-21

2019-08-21

3.80%

尚未到期

閑置募
集資金

11

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



144,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-05-21

2019-11-21

3.85%

尚未到期

閑置募
集資金

12

興業銀行股份
有限公司廈門
分行

結構性

存款



30,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-06-17

2019-12-17

3.85%

尚未到期

自有

資金






13

上海浦東發展
銀行股份有限
公司廈門海滄
支行

上海浦東
發展銀行
利多多公

JG1003
期人民幣
對公結構
性存款
(180天)



75,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-06-17

2019-12-15

(遇節假日
順延)

3.85%

尚未到期

自有

資金



截至本公告披露日前十二個月內,公司及其子公司使用部分暫時閑置募集資
金及自有資金進行現金管理(已到期)獲得利息收入合計約17,762,220.48元。


三、備查文件

現金管理到期收回的相關憑證。


特此公告。


廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會

2019年6月18日


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